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SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 백테스트 · 수익률과 분배금

신한자산운용가 2025.04.22에 상장한 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합(0040Y0)입니다. 18개월치 월간 데이터로 수익률과 최대 낙폭을 계산했습니다. 상장 이후 300만원을 넣었다면 329만원, 연평균 +6.36%입니다.

종목코드0040Y0
운용사신한자산운용
상장일2025.04.22
순자산3,604억원
분배 주기월배당
데이터18개월

이 ETF에 돈을 넣었다면

분배금 재투자 · 2026.09 기준. 세금과 거래비용은 반영하지 않았습니다.

최종 평가액 (전체)
329만원
원금 300만원 → 1.1배
누적 수익률
+9.68%
2025.04 ~ 2026.09
연평균 (CAGR)
+6.36%
2년 복리
최대 낙폭 (MDD)
-9.07%
2025.12 ~ 2026.07
기간구간최종 평가액누적연평균최대 낙폭분배금
1년2025.09~2026.09312만원+4.21%+3.88%-9.07%13회
3년2025.04~2026.09329만원+9.68%+6.36%-9.07%16회
5년2025.04~2026.09329만원+9.68%+6.36%-9.07%16회
전체2025.04~2026.09329만원+9.68%+6.36%-9.07%16회
최종 평가액 (전체)
190만원
원금 180만원 → 1.1배
누적 수익률
+5.71%
2025.04 ~ 2026.09
연평균 (IRR)
+8.08%
투입 시점을 반영한 수익률
최대 낙폭 (MDD)
-9.07%
거치식 기준 · 아래 설명
기간구간원금최종 평가액누적연평균(IRR)분배금
1년2025.09~2026.09130만원136만원+4.73%+9.59%13회
3년2025.04~2026.09180만원190만원+5.71%+8.08%16회
5년2025.04~2026.09180만원190만원+5.71%+8.08%16회
전체2025.04~2026.09180만원190만원+5.71%+8.08%16회

적립식은 기간마다 원금이 다릅니다. 최종 평가액만 놓고 기간끼리 비교하면 안 되고 원금과 함께 보셔야 합니다. 연평균은 돈이 들어간 시점을 반영하는 내부수익률(IRR)로 계산했습니다.

평가액 추이

세로축은 로그 눈금입니다. 음영은 최대 낙폭 구간(2025.12~2026.07)입니다.

300만311만323만336만202520252025202620262026
평가액

가장 크게 빠졌던 구간

수익률만 보면 놓치는 숫자입니다.

2025.12 고점에서 7개월 동안 -9.07% 하락해 2026.07 저점을 찍었습니다. 2026.09 현재 아직 고점을 회복하지 못했습니다.

-9.07%최대 낙폭
7개월하락 기간

이 수치는 적립식으로 바꿔도 그대로 둡니다. 적립식으로 계산하면 낙폭이 작게 나오는데, 이 ETF가 덜 위험해서가 아니라 하락기에 아직 넣은 돈이 적었기 때문입니다. 종목의 위험을 나타내는 숫자로 쓸 수 없어 매수 방식과 무관하게 거치식 기준값을 표시합니다.

연도별 수익률

분배금 재투자 기준입니다.

연도수익률
2026-2.25%

분배금

2025.06.02부터 16회 지급했습니다. 최근 1년 합계 주당 2,445원.

지급일기준일주당분배율
2026.09.012026.08.31164원2.03%
2026.08.032026.07.31162원2.08%
2026.07.012026.06.30162원2.02%
2026.06.012026.05.29175원2.02%
2026.05.042026.04.30177원2.04%
2026.04.012026.03.31190원2.11%
2026.03.032026.02.27185원2.06%
2026.02.022026.01.30194원2.14%
2026.01.022025.12.30206원2.08%
2025.12.012025.11.28200원2.04%
2025.11.032025.10.31210원2.04%
2025.10.012025.09.30210원2.08%
연도횟수연간 합계
20269회1,615원
20257회1,530원

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수익률 차이보다 보수와 거래량을 함께 보시기 바랍니다.

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자주 묻는 질문

SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합에 300만원을 넣었으면 지금 얼마인가요?

2025.04부터 분배금을 재투자했다고 가정하면 2026.09 기준 329만원입니다. 누적 +9.68%, 연평균 +6.36%입니다. 다만 같은 기간 최대 낙폭이 -9.07%였습니다.

매달 10만원씩 적립식으로 넣었다면 어떻게 되나요?

2025.04부터 매달 10만원씩 넣었다면 원금 180만원이 190만원이 됩니다. 내부수익률(IRR) 기준 연평균 +8.08%입니다.

가장 크게 빠졌던 때는 언제인가요?

2025.12 고점에서 2026.07 저점까지 7개월 동안 -9.07% 하락했습니다.

분배금은 언제 얼마나 주나요?

월배당이며 2025.06.02부터 16회 지급했습니다. 최근 1년 합계는 주당 2,445원입니다. 다음 지급 예정일은 2026.10.01이고, 받으려면 2026.09.28까지 매수해야 합니다.

자료 출처: 한국거래소(KRX) 종가 · 세이브로 분배금. 매주 갱신하며 현재 기준일은 2026.09.18입니다.

수익률과 최대 낙폭은 월 단위로 계산했고 세금·거래수수료·슬리피지는 반영하지 않았습니다. 실제 수익률은 이보다 낮을 수 있습니다.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 본 자료는 투자 자문이 아니며 투자 판단과 손실 책임은 투자자 본인에게 있습니다.