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RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 백테스트 · 수익률과 분배금

케이비자산운용가 2025.09.02에 상장한 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜(0094M0)입니다. 13개월치 월간 데이터로 수익률과 최대 낙폭을 계산했습니다. 상장 이후 300만원을 넣었다면 586만원, 연평균 +85.67%입니다.

종목코드0094M0
운용사케이비자산운용
상장일2025.09.02
순자산3,430억원
분배 주기월배당
데이터13개월

이 ETF에 돈을 넣었다면

분배금 재투자 · 2026.09 기준. 세금과 거래비용은 반영하지 않았습니다.

최종 평가액 (전체)
586만원
원금 300만원 → 2.0배
누적 수익률
+95.49%
2025.09 ~ 2026.09
연평균 (CAGR)
+85.67%
1년 복리
최대 낙폭 (MDD)
-16.65%
2026.05 ~ 2026.09
기간구간최종 평가액누적연평균최대 낙폭분배금
1년2025.09~2026.09586만원+95.49%+85.67%-16.65%11회
3년2025.09~2026.09586만원+95.49%+85.67%-16.65%11회
5년2025.09~2026.09586만원+95.49%+85.67%-16.65%11회
전체2025.09~2026.09586만원+95.49%+85.67%-16.65%11회
최종 평가액 (전체)
166만원
원금 130만원 → 1.3배
누적 수익률
+28.26%
2025.09 ~ 2026.09
연평균 (IRR)
+60.93%
투입 시점을 반영한 수익률
최대 낙폭 (MDD)
-16.65%
거치식 기준 · 아래 설명
기간구간원금최종 평가액누적연평균(IRR)분배금
1년2025.09~2026.09130만원166만원+28.26%+60.93%11회
3년2025.09~2026.09130만원166만원+28.26%+60.93%11회
5년2025.09~2026.09130만원166만원+28.26%+60.93%11회
전체2025.09~2026.09130만원166만원+28.26%+60.93%11회

적립식은 기간마다 원금이 다릅니다. 최종 평가액만 놓고 기간끼리 비교하면 안 되고 원금과 함께 보셔야 합니다. 연평균은 돈이 들어간 시점을 반영하는 내부수익률(IRR)로 계산했습니다.

평가액 추이

세로축은 로그 눈금입니다. 음영은 최대 낙폭 구간(2026.05~2026.09)입니다.

300만398만529만703만20252025202620262026
평가액

가장 크게 빠졌던 구간

수익률만 보면 놓치는 숫자입니다.

2026.05 고점에서 4개월 동안 -16.65% 하락해 2026.09 저점을 찍었습니다. 2026.09 현재 아직 고점을 회복하지 못했습니다.

-16.65%최대 낙폭
4개월하락 기간

이 수치는 적립식으로 바꿔도 그대로 둡니다. 적립식으로 계산하면 낙폭이 작게 나오는데, 이 ETF가 덜 위험해서가 아니라 하락기에 아직 넣은 돈이 적었기 때문입니다. 종목의 위험을 나타내는 숫자로 쓸 수 없어 매수 방식과 무관하게 거치식 기준값을 표시합니다.

연도별 수익률

분배금 재투자 기준입니다.

연도수익률
2026+60.34%

분배금

2025.10.17부터 12회 지급했습니다. 최근 1년 합계 주당 4,200원.

지급일기준일주당분배율
2026.09.172026.09.15540원3.17%
2026.08.192026.08.14580원3.41%
2026.07.202026.07.15590원3.30%
2026.06.172026.06.15420원1.86%
2026.05.192026.05.15390원1.94%
2026.04.172026.04.15340원1.98%
2026.03.172026.03.13400원2.48%
2026.02.202026.02.13310원1.84%
2026.01.192026.01.15190원1.30%
2025.12.172025.12.15125원1.04%
2025.11.182025.11.14210원1.75%
2025.10.172025.10.15105원0.91%
연도횟수연간 합계
20269회3,760원
20253회440원

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자주 묻는 질문

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜에 300만원을 넣었으면 지금 얼마인가요?

2025.09부터 분배금을 재투자했다고 가정하면 2026.09 기준 586만원입니다. 누적 +95.49%, 연평균 +85.67%입니다. 다만 같은 기간 최대 낙폭이 -16.65%였습니다.

매달 10만원씩 적립식으로 넣었다면 어떻게 되나요?

2025.09부터 매달 10만원씩 넣었다면 원금 130만원이 166만원이 됩니다. 내부수익률(IRR) 기준 연평균 +60.93%입니다.

가장 크게 빠졌던 때는 언제인가요?

2026.05 고점에서 2026.09 저점까지 4개월 동안 -16.65% 하락했습니다.

분배금은 언제 얼마나 주나요?

월배당이며 2025.10.17부터 12회 지급했습니다. 최근 1년 합계는 주당 4,200원입니다. 다음 지급 예정일은 2026.10.19이고, 받으려면 2026.10.13까지 매수해야 합니다.

자료 출처: 한국거래소(KRX) 종가 · 세이브로 분배금. 매주 갱신하며 현재 기준일은 2026.09.18입니다.

수익률과 최대 낙폭은 월 단위로 계산했고 세금·거래수수료·슬리피지는 반영하지 않았습니다. 실제 수익률은 이보다 낮을 수 있습니다.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 본 자료는 투자 자문이 아니며 투자 판단과 손실 책임은 투자자 본인에게 있습니다.